油价突破!再来6万亿!拜登新一轮的经济刺激政策再给油价多头送东风!

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来源:能源研发中心

后市观点

SC夜盘大幅增仓近5000手,而WTI原油收盘价更是刷新了2年新高。原油市场多头仿佛得到了上天的眷顾,每当价格稍有阻弱迹象的时候总能有及时雨般的消息刺激价格继续上行。昨天在亚盘时间段,原油价格呈现出了相对的弱势,但是进入美盘,众多消息和数据的刺激又令油价重新回到69美元之上。美国劳工部数据显示,上周初请失业金人数降幅超预期,美国民众在洲际公路上的行驶历程也达到了与2019年类似的水平。另外,随着企业恢复运营,首次申请失业救济人数降至疫情以来新低。随着美国驾车季的到来,美国需求正式开始全面启动,这给需求端带来了极大的支撑。另外高盛也表示,下半年大宗商品将继续面临供应逐渐趋紧的局面,几乎没有证据表明供应方面会有足够大的反应令牛市脱轨。道明证券也表示,对需求的乐观情绪掩盖了对伊朗的担忧,随着美国需求的恢复,预计市场将再次迎来强势时间点。

昨天还有一个消息再次给降温的大宗商品打了鸡血,工业品几乎全线因此暴涨,拜登再提了6万亿美元的预算提案,要知道在拜登2万亿美元的刺激政策受阻之后,市场还是给出了不小的反应,此次6万亿美元消息一出,金融市场随之大变动,美国十年期国债收益率创造了一周以来的最大涨幅,这也显示出了市场对美国经济前景信心的增强。原油价格受到这些利好的因素推动,昨天盘中价格比较强,当前价格再次回到70美元附近的压力点,最近一段时间频繁在此区域震荡。随着基本面慢慢开始转向,原油价格向上突破的可能大大增加,因此,我们要密切关注最近的价格走势,倘若油价能够一鼓作气地突破前高71美元并实质性地站稳,那么意味着市场将接受油价真正进入新一阶段的平台,并有可能向75甚至80美元发起新一轮的冲击。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收涨0.78美元,涨幅1.18%,报66.85美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0.71美元,涨幅1.04%,报69.2美元/桶;INE原油期货收涨1.72%,报430.9元。

【2】美元指数涨幅0.37%,报90;港交所美元兑人民币跌幅0.53%,报6.374;美国十年期国债跌幅0.92%,报131.77;道琼斯工业指数涨幅0.41%。        

近期要闻

【1】油价收于两年多以来最高水平,市场对需求前景持乐观态度;① 原油价格周四收于两年多以来最高水平,美国强劲的经济数据推动市场上涨,并且华尔街坚持对大宗商品价格将会上涨的乐观看法;西德克萨斯中质油连续五天上涨,持续时间是2月以来最长;② 美国民众在州际公路上的行驶里程达到与2019年类似的水平,另外随着企业恢复运营,首次申请失业救济人数降至大流行病以来的新低;③ 高盛集团分析师表示,下半年大宗商品将继续面临供应逐渐趋紧的局面,几乎没有证据表明供应方面会有足够大的反应令牛市脱轨;④ 在伊朗和全球大国在维也纳试图恢复核协议之际,这些因素帮助抵消了对供应的担忧;⑤ 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,对需求的乐观情绪掩盖了对伊朗的担忧;美国是最大的石油消费国,随着美国更多地区重启,这个驾车出行高峰季可能相当不错

【2】美国10年期债收益率创逾一周最大涨幅,市场对美国经济前景信心增强;① 在有关拜登联邦支出计划的报道和强劲经济数据支持下,美国投资者信心回升,进而引发了对美国国债的抛售,基准10年期国债收益率创一周多来最大涨幅;② 在美国财政部发行7年期国债几分钟前,收益率上升了四个基点以上,至1.62%,此后略有回落。其他期限收益率也多数走高,2年期与5年期和10年期收益率之间的价差拉大。③ 据报拜登将公布的预算案将使下一财年联邦支出跃升至6万亿美元,该消息激发投资者对美国经济的乐观情绪,同时提高了债券供应增加风险。此外,各地中央银行正在着手准备撤出紧急货币政策支持,美联储少数官员迫切希望开始讨论缩减购债规模,这些也对债市构成冲击

【3】美联储逆回购使用量升至纪录新高,美元融资市场流动性泛滥;①为了给大量资金找到去处,市场对美联储用于控制短期利率水平的逆回购工具需求升至纪录最高水平。②周四约50家机构通过隔夜逆回购协议在美联储存放了约4,853亿美元。纽约联储数据显示,这一规模超过了2015年12月31日创下的4746亿美元的纪录高点。周三逆回购使用规模为4500亿美元。③美联储隔夜逆回购工具完全不提供收益,但由于美元融资市场流动性泛滥,对逆回购的需求与日俱增。导致流动性过剩的原因除了美联储购买资产,以及美国财政部减少账户现金余额使系统准备金增多外,对州和地方政府的刺激政策拨款也加剧了现金过剩状况。另一方面,监管因素也促使银行不愿增加存款,而是将现金引导入货币市场基金。

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